万家中证全指公用事业ETF
(560620)公募ETF指数型
0.9275
0.90%+0.0084
单位净值 [2025-05-20]
0.9275
累计净值 [2025-05-20]
净值估算 [2025-05-20 ]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：4.27%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.25%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 0.9275 | 0.9275 | 0.90% |
| 2025-05-19 | 0.9192 | 0.9192 | 0.71% |
| 2025-05-16 | 0.9127 | 0.9127 | -0.46% |
| 2025-05-15 | 0.9169 | 0.9169 | 0.34% |
| 2025-05-14 | 0.9138 | 0.9138 | 0.25% |
| 2025-05-13 | 0.9115 | 0.9115 | 0.21% |
| 2025-05-12 | 0.9096 | 0.9096 | -0.20% |
| 2025-05-09 | 0.9114 | 0.9114 | 0.50% |
| 2025-05-07 | 0.9042 | 0.9042 | 0.28% |
| 2025-05-06 | 0.9017 | 0.9017 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证全指公用事业ETF | 1.76% | 3.20% | 4.27% | -0.88% | 0.00% | -1.05% |
| 同类型排名 | 109/1071 | 687/1071 | 136/1071 | 612/1071 | 828/1071 | 783/1071 |
| ETF | 0.05% | 4.02% | -1.47% | 0.16% | 9.81% | 30.32% |
| 沪深300 | 0.05% | 3.33% | -0.78% | -2.20% | 5.61% | -0.93% |
| 上证指数 | 0.17% | 3.17% | 0.89% | 0.37% | 6.60% | 0.86% |
| 深成指 | -0.38% | 4.78% | -5.05% | -5.34% | 5.11% | -1.59% |
| 股票型 | 0.19% | 4.25% | -1.01% | 0.35% | 7.61% | 2.80% |
| 混合型 | 0.22% | 3.80% | -0.75% | 1.91% | 5.21% | 3.31% |
| 债券型 | 0.00% | 0.39% | 0.37% | 1.69% | 2.67% | 0.59% |
| FOF | 0.14% | 3.22% | -4.30% | -3.26% | 4.49% | 0.42% |
| QDII | 1.74% | 7.39% | 2.39% | 16.71% | 20.95% | 15.86% |
| 另类投资 | -0.60% | -1.31% | 3.21% | 7.84% | 7.28% | 7.83% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.48% | 0.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2024-09-11
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
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