万家中证全指公用事业ETF
(560620)公募ETF
1.0064
-0.18%-0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.0064
累计净值 [2026-04-22]
1.0046
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：4.43%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：7.89%
- 最近一年：11.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0064 | 1.0064 | -0.18% |
| 2026-04-21 | 1.0082 | 1.0082 | +1.28% |
| 2026-04-20 | 0.9955 | 0.9955 | +1.10% |
| 2026-04-17 | 0.9847 | 0.9847 | -0.35% |
| 2026-04-16 | 0.9882 | 0.9882 | +0.55% |
| 2026-04-15 | 0.9828 | 0.9828 | +0.09% |
| 2026-04-14 | 0.9819 | 0.9819 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 0.9804 | 0.9804 | +0.34% |
| 2026-04-10 | 0.9771 | 0.9771 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 0.9763 | 0.9763 | -0.81% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证全指公用事业ETF | 2.40% | -1.72% | 4.43% | 4.29% | 11.90% | 7.89% |
| 同类型排名 | 312/1310 | 1192/1310 | 216/1310 | 685/1310 | 798/1310 | 474/1310 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴宜蓉 上任时间：2025-09-30
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