万家中证全指公用事业ETF

(560620)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
0.9376 -0.67%-0.0063
单位净值 [2026-08-21]
0.9376
累计净值 [2026-08-21]
0.9466 +0.96%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：-3.63%
  • 最近一季：-7.65%
  • 最近半年：0.13%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：0.24%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.24%
  • 成立日期：2024-09-11
    最新份额：0.26亿
    最新规模：0.25亿元
  • 基金经理：吴宜蓉
  • 基金公司： 万家基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-210.93760.9376-0.67%
2026-08-200.94390.9439-0.14%
2026-08-190.94520.9452-0.59%
2026-08-180.95080.9508-0.27%
2026-08-170.95340.9534-0.15%
2026-08-140.95480.9548-1.26%
2026-08-130.96700.9670+0.42%
2026-08-120.96300.9630-0.63%
2026-08-110.96910.9691+0.40%
2026-08-100.96520.9652+0.64%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：中证全指电力公用事业指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家中证全指公用事业ETF-1.80%-3.63%-7.65%0.13%0.24%0.51%
同类型排名4406/66995142/66994652/66992630/66993738/66993510/6699
四分位排名
一般
较差
一般
良好
一般
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

吴宜蓉 上任时间：2025-09-30

吴宜蓉女士:中国国籍,浙江大学产业经济学专业硕士,2025年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师,平安资产管理有限公司AI实验室模型工程师,华宝基金管理有限公司指数研发投资部分析师、基金经理助理等职。2025年9月30日担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家中 展开∨ 收起∧