万家中证全指公用事业ETF
(560620)公募ETF指数型
0.9294
-0.43%-0.0040
单位净值 [2025-09-19]
0.9294
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：-7.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.06%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7047.27 | 96.91% | 97.98% |
| 制造业 | 145.24 | 2.00% | 2.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6067.83 | 97.09% | 97.89% |
| 制造业 | 130.48 | 2.09% | 2.11% |