民生加银中证企业核心竞争力50ETF
(560650)公募股票型指数型
1.0475
1.08%+0.0112
单位净值 [2026-06-12]
1.0475
累计净值 [2026-06-12]
1.0633
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.22%
- 最近一季：-3.52%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：25.03%
- 最近两年：33.99%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2022-06-13
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 94.53% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.43% | 5.43% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 96.36% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.00% | 2.97% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 96.73% | 96.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.27% | 3.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 94.83% | 94.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.48% | 4.47% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 95.54% | 95.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.80% | 3.78% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.87% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.12% | 7.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 91.24% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.31% | 8.25% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 94.18% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.17% | 5.16% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |