民生加银中证企业核心竞争力50ETF
(560650)公募ETF指数型
0.8149
1.82%+0.0149
单位净值 [2024-04-30]
0.8149
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：13.69%
- 最近半年：-4.66%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：-17.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.51%
- 成立日期：2022-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
基本信息
| 基金简称 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 基金全称 | 民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560650 | 成立日期 | 2022-06-13 |
| 基金总份额(亿份) | 0.20亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.16亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证企业核心竞争力50指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采用完全复制法,跟踪标的指数的表现,即按照成份股在标的指数中的权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品,及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具等。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需求参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金作为被动投资的指数型基金,坚持以降低跟踪误差为首要投资目标,在此基础上通过转融通证券出借业务,力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响,合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限,并及时优化证券出借方案。 | ||