民生加银中证企业核心竞争力50ETF
(560650)公募ETF指数型
0.8149
1.82%+0.0149
单位净值 [2024-04-30]
0.8149
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:2.14%
- 最近一季:13.69%
- 最近半年:-4.66%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:-17.65%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.51%
- 成立日期:2022-06-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 0.8149 | 0.8149 | 1.82% |
2024-04-26 | 0.8003 | 0.8003 | 2.30% |
2024-04-25 | 0.7823 | 0.7823 | -0.11% |
2024-04-24 | 0.7832 | 0.7832 | 0.08% |
2024-04-23 | 0.7826 | 0.7826 | -0.25% |
2024-04-22 | 0.7846 | 0.7846 | 0.51% |
2024-04-19 | 0.7806 | 0.7806 | -1.31% |
2024-04-18 | 0.7910 | 0.7910 | -0.48% |
2024-04-17 | 0.7948 | 0.7948 | 1.16% |
2024-04-16 | 0.7857 | 0.7857 | -1.26% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 2.52% | -0.63% | 6.72% | -3.21% | -17.74% | -0.94% |
同类型排名 | 396/851 | 533/851 | 407/851 | 557/851 | 603/851 | 429/851 |
上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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