广发中证半导体材料设备主题ETF
(560780)公募股票型
3.4616
-0.03%-0.0011
单位净值 [2026-06-23]
3.4616
累计净值 [2026-06-23]
3.4537
-0.26%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：22.45%
- 最近一季：98.62%
- 最近半年：99.79%
- 今年以来：104.45%
- 最近一年：207.15%
- 最近两年：272.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：246.06%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3.4616 | 3.4616 | -0.03% |
| 2026-06-22 | 3.4627 | 3.4627 | +3.11% |
| 2026-06-18 | 3.3583 | 3.3583 | +1.61% |
| 2026-06-17 | 3.3052 | 3.3052 | +7.44% |
| 2026-06-16 | 3.0762 | 3.0762 | +0.57% |
| 2026-06-15 | 3.0588 | 3.0588 | +4.61% |
| 2026-06-12 | 2.9239 | 2.9239 | -2.42% |
| 2026-06-11 | 2.9965 | 2.9965 | +5.23% |
| 2026-06-10 | 2.8477 | 2.8477 | +2.46% |
| 2026-06-09 | 2.7792 | 2.7792 | +7.90% |
业绩分析
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 12.53% | 22.45% | 98.62% | 99.79% | 207.15% | 104.45% |
| 同类型排名 | 11/6498 | 33/6498 | 12/6498 | 26/6498 | 71/6498 | 18/6498 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕鑫 上任时间：2025-04-30
吕鑫先生:硕士,中国,2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、基金经理助理职务。2021年8月11日至2022年12月28日担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月15日至2022年12月28日担任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日担任建信创 展开∨ 收起∧