广发中证半导体材料设备主题ETF
(560780)公募股票型指数型
3.4616
-0.03%-0.0011
单位净值 [2026-06-23]
3.4616
累计净值 [2026-06-23]
3.4537
-0.26%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：22.45%
- 最近一季：98.62%
- 最近半年：99.79%
- 今年以来：104.45%
- 最近一年：207.15%
- 最近两年：272.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：246.06%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 33.93 | 33.61 | 33.53 | 98.83% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.39% | 0.39% | 0.26 | 0.78% | 0.77% |
| 2025-12-31 | 15.40 | 14.79 | 14.52 | 94.02% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.97% | 0.93% | 0.74 | 5.01% | 4.81% |
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 99.35% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.32 | 2.30 | 2.28 | 97.92% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.02 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 96.94% | 96.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.11% | 0.02 | 1.93% | 1.90% |