万家中证工业有色金属主题ETF
(560860)公募ETF
1.7867
-0.59%-0.0106
单位净值 [2026-04-21]
1.7867
累计净值 [2026-04-21]
1.7762
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.34%
- 最近一季：-3.83%
- 最近半年：29.55%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：122.56%
- 最近两年：104.73%
- 最近三年：84.23%
- 成立以来：78.67%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7867 | 1.7867 | -0.59% |
| 2026-04-20 | 1.7973 | 1.7973 | +0.31% |
| 2026-04-17 | 1.7918 | 1.7918 | +0.38% |
| 2026-04-16 | 1.7851 | 1.7851 | +3.15% |
| 2026-04-15 | 1.7306 | 1.7306 | -1.05% |
| 2026-04-14 | 1.7490 | 1.7490 | +1.92% |
| 2026-04-13 | 1.7160 | 1.7160 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.7174 | 1.7174 | -0.87% |
| 2026-04-09 | 1.7325 | 1.7325 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 1.7334 | 1.7334 | +6.14% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 2.16% | 11.34% | -3.83% | 29.55% | 122.56% | 12.55% |
| 同类型排名 | 470/1310 | 147/1310 | 931/1310 | 55/1310 | 19/1310 | 234/1310 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2024-11-02
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧