万家中证工业有色金属主题ETF
(560860)公募ETF指数型
1.2128
0.55%+0.0066
单位净值 [2025-09-19]
1.2128
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.18%
- 最近一季：43.00%
- 最近半年：38.12%
- 今年以来：53.13%
- 最近一年：74.08%
- 最近两年：44.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.28%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 88.04 | 87.60 | 86.93 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 1.26% | 1.26% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 4.32 | 4.31 | 4.28 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.44 | 3.44 | 3.39 | 98.47% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.90 | 2.85 | 97.73% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.02% | 2.00% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 98.42% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 3.13 | 3.13 | 3.04 | 97.14% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.69% | 2.69% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |