万家中证工业有色金属主题ETF
(560860)公募股票型指数型
1.6815
4.08%+0.0659
单位净值 [2026-06-12]
1.6815
累计净值 [2026-06-12]
1.7118
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.53%
- 最近一季：-12.27%
- 最近半年：15.19%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：93.14%
- 最近两年：105.99%
- 最近三年：88.28%
- 成立以来：68.15%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 102.31 | 101.70 | 100.85 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 1.41% | 1.41% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 88.04 | 87.60 | 86.93 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 1.26% | 1.26% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 4.32 | 4.31 | 4.28 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.44 | 3.44 | 3.39 | 98.47% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.90 | 2.85 | 97.73% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.02% | 2.00% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 98.42% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 3.13 | 3.13 | 3.04 | 97.14% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.69% | 2.69% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |