万家中证工业有色金属主题ETF

(560860)公募ETF指数型
+添加自选
1.7958 0.51%+0.0091
单位净值 [2026-04-22]
1.7958
累计净值 [2026-04-22]
1.8050 0.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.91%
  • 最近一季：-2.87%
  • 最近半年：31.52%
  • 今年以来：13.12%
  • 最近一年：124.48%
  • 最近两年：108.94%
  • 最近三年：85.17%
  • 成立以来：79.58%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：贺方舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：88.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 569453.00 65.00% 65.51%
采矿业 277818.00 31.71% 31.96%
公共管理、社会保障和社会组织 21973.70 2.51% 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.78 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29711.81 68.91% 69.37%
采矿业 12063.50 27.98% 28.16%
公共管理、社会保障和社会组织 1053.33 2.44% 2.46%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%