华安中证全指软件开发ETF
(561010)公募ETF指数型
1.0921
-1.65%-0.0180
单位净值 [2025-07-14]
1.0921
累计净值 [2025-07-14]
净值估算 [2025-07-14 ]
- 最近一月：7.87%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：8.91%
- 最近一年：61.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.21%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
实时情况
| 华安中证全指软件开发ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 8.24% | 17.50 | 845.60 | 8.45% | 8.10 (86.17%) |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 6.12% | 2.19 | 627.97 | 6.27% | 0.97 (79.05%) |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 5.71% | 2.04 | 586.50 | 5.86% | 0.90 (78.95%) |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 3.91% | 14.34 | 401.38 | 4.01% | 6.32 (78.80%) |
| 5 | 300339 | 润和软件 | 3.68% | 7.54 | 377.23 | 3.77% | 3.33 (79.10%) |
| 6 | 601360 | 三六零 | 3.34% | 33.12 | 342.79 | 3.42% | 14.21 (75.15%) |
| 7 | 600536 | 中国软件 | 2.56% | 5.64 | 263.11 | 2.63% | 2.45 (76.92%) |
| 8 | 600845 | 宝信软件 | 2.33% | 8.18 | 239.23 | 2.39% | 3.61 (79.06%) |
| 9 | 300803 | 指南针 | 2.17% | 2.32 | 222.60 | 2.22% | 2.32 (100.00%) |
| 10 | 002405 | 四维图新 | 2.11% | 22.47 | 216.61 | 2.16% | 9.88 (78.47%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 8.30% | 9.40 | 417.74 | 8.50% | -0.34 (-3.49%) |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 6.48% | 1.22 | 326.23 | 6.63% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 4.38% | 1.14 | 220.37 | 4.48% | -0.03 (-2.56%) |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 3.64% | 8.02 | 183.42 | 3.73% | 0.03 (0.38%) |
| 5 | 601360 | 三六零 | 3.31% | 18.91 | 166.60 | 3.39% | 0.07 (0.37%) |
| 6 | 300339 | 润和软件 | 3.13% | 4.21 | 157.33 | 3.20% | -0.15 (-3.44%) |
| 7 | 600845 | 宝信软件 | 2.99% | 4.57 | 150.63 | 3.06% | 0.01 (0.22%) |
| 8 | 600536 | 中国软件 | 2.65% | 3.19 | 133.49 | 2.71% | 0.01 (0.31%) |
| 9 | 002405 | 四维图新 | 2.35% | 12.59 | 118.09 | 2.40% | -0.41 (-3.15%) |
| 10 | 300496 | 中科创达 | 2.03% | 1.94 | 101.95 | 2.07% | -0.08 (-3.96%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 10.34% | 9.74 | 418.33 | 10.83% | -0.23 (-2.36%) |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 6.88% | 1.22 | 278.60 | 7.21% | 0.01 (0.69%) |
| 3 | 600845 | 宝信软件 | 3.59% | 4.56 | 145.47 | 3.77% | 0.76 (16.59%) |
| 4 | 601360 | 三六零 | 3.58% | 18.84 | 144.69 | 3.75% | -0.06 (-0.32%) |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 3.49% | 7.99 | 141.10 | 3.65% | -0.05 (-0.63%) |
| 6 | 300033 | 同花顺 | 3.00% | 1.17 | 121.33 | 3.14% | 0.02 (1.71%) |
| 7 | 600536 | 中国软件 | 2.35% | 3.18 | 95.00 | 2.46% | -0.01 (-0.31%) |
| 8 | 300496 | 中科创达 | 2.28% | 2.02 | 92.09 | 2.38% | 0.03 (1.49%) |
| 9 | 300339 | 润和软件 | 2.23% | 4.36 | 90.12 | 2.33% | 0.07 (1.61%) |
| 10 | 002405 | 四维图新 | 2.00% | 13.00 | 80.86 | 2.09% | 0.18 (1.38%) |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 10.22% | 9.97 | 485.74 | 10.64% | --- |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 7.45% | 1.22 | 353.91 | 7.76% | --- |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 3.82% | 8.04 | 181.38 | 3.97% | --- |
| 4 | 601360 | 三六零 | 3.47% | 18.90 | 164.81 | 3.61% | --- |
| 5 | 300033 | 同花顺 | 3.17% | 1.15 | 150.60 | 3.30% | --- |
| 6 | 600845 | 宝信软件 | 3.03% | 3.80 | 144.21 | 3.16% | --- |
| 7 | 002405 | 四维图新 | 2.33% | 12.82 | 110.77 | 2.43% | --- |
| 8 | 300496 | 中科创达 | 2.15% | 1.99 | 102.03 | 2.24% | --- |
| 9 | 600536 | 中国软件 | 2.08% | 3.19 | 98.74 | 2.16% | --- |
| 10 | 300339 | 润和软件 | 2.05% | 4.29 | 97.51 | 2.14% | --- |