华安中证全指软件开发ETF
(561010)公募ETF指数型
1.2160
-0.96%-0.0117
单位净值 [2025-09-19]
1.2160
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：19.84%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：21.26%
- 最近一年：84.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.60%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.02 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 97.15% | 97.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.13% | 2.11% | 0.01 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 97.43% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.45% | 2.44% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 93.45% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.16% | 5.06% | 0.01 | 1.39% | 1.37% |