富国中证全指家用电器ETF
(561120)公募ETF指数型
1.3770
-1.06%-0.0145
单位净值 [2025-09-19]
1.3770
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：18.65%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：16.43%
- 最近一年：43.72%
- 最近两年：42.35%
- 最近三年：47.01%
- 成立以来：37.70%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 99.09% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 98.56% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 98.95% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 98.16% | 98.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 1.03% | 1.02% | 0.01 | 0.78% | 0.78% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 98.67% | 98.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.02 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.64 | 1.62 | 1.60 | 97.64% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.07% | 1.05% | 0.02 | 1.29% | 1.27% |