工银中证A100ETF
(561200)公募ETF指数型
1.5253
1.45%+0.0218
单位净值 [2026-04-29]
1.5253
累计净值 [2026-04-29]
1.5474
1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.65%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：33.05%
- 最近两年：42.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.56%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2930.37 | 60.52% | 62.63% |
| 金融业 | 563.43 | 11.64% | 12.04% |
| 采矿业 | 382.29 | 7.90% | 8.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.49 | 5.61% | 5.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.37 | 2.61% | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.48 | 2.59% | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.79 | 1.44% | 1.49% |
| 建筑业 | 64.55 | 1.33% | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 52.60 | 1.09% | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.99 | 0.89% | 0.92% |
| 房地产业 | 33.39 | 0.69% | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 16.03 | 0.33% | 0.34% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1810.48 | 55.33% | 55.84% |
| 金融业 | 554.44 | 16.94% | 17.10% |
| 采矿业 | 210.71 | 6.44% | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.76 | 5.95% | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.79 | 4.06% | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.27 | 3.61% | 3.65% |
| 建筑业 | 58.03 | 1.77% | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.90 | 1.40% | 1.42% |
| 房地产业 | 35.51 | 1.09% | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 35.42 | 1.08% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.25 | 0.92% | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 15.48 | 0.47% | 0.48% |