工银中证A100ETF
(561200)公募ETF指数型
1.5253
1.45%+0.0218
单位净值 [2026-04-29]
1.5253
累计净值 [2026-04-29]
1.5474
1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.65%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：33.05%
- 最近两年：42.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.56%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 96.57% | 96.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.96% | 2.96% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 98.63% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 98.64% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 98.48% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |