工银中证100ETF
(561200)公募ETF指数型
1.0740
-0.66%-0.0071
单位净值 [2024-05-15]
1.0740
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.84%
- 最近一季:6.88%
- 最近半年:---
- 今年以来:7.39%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.42%
- 成立日期:2023-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
暂无数据 |