工银瑞信中证国新央企现代能源ETF

(561260)公募ETF指数型
+添加自选
1.3756 -0.28%-0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.3756
累计净值 [2026-04-22]
1.3717 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：3.55%
  • 最近半年：13.53%
  • 今年以来：10.49%
  • 最近一年：31.88%
  • 最近两年：24.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：37.56%
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金经理：史宝珖,张乐涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1293.04 39.80% 40.53%
制造业 837.03 25.76% 26.23%
采矿业 605.23 18.63% 18.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 221.51 6.82% 6.94%
建筑业 203.02 6.25% 6.36%
金融业 22.84 0.70% 0.72%
科学研究和技术服务业 7.92 0.24% 0.25%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1755.29 44.00% 44.70%
制造业 788.01 19.75% 20.07%
采矿业 743.86 18.65% 18.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 331.72 8.32% 8.45%
建筑业 270.03 6.77% 6.88%
金融业 28.87 0.72% 0.74%
科学研究和技术服务业 9.46 0.23% 0.24%