工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
(561260)公募ETF指数型
1.0904
-1.69%-0.0185
单位净值 [2024-05-15]
1.0904
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：10.91%
- 最近半年：16.15%
- 今年以来：16.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.31 | 6.30 | 6.24 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.00% | 1.00% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 7.74 | 7.72 | 7.53 | 97.29% | 97.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 2.62% | 2.61% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |