国泰中证内地运输主题ETF
(561320)公募ETF指数型
0.9753
-0.89%-0.0088
单位净值 [2026-04-22]
0.9753
累计净值 [2026-04-22]
0.9666
-0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：10.91%
- 最近三年：-1.71%
- 成立以来：-2.47%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6839.28 | 95.21% | 96.22% |
| 批发和零售业 | 138.80 | 1.93% | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 129.22 | 1.80% | 1.82% |
| 制造业 | 0.51 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5484.98 | 94.14% | 95.89% |
| 租赁和商务服务业 | 122.99 | 2.11% | 2.15% |
| 批发和零售业 | 111.93 | 1.92% | 1.96% |
| 制造业 | 0.44 | 0.01% | 0.01% |