国泰中证内地运输主题ETF
(561320)公募ETF指数型
0.9680
0.77%+0.0075
单位净值 [2025-09-19]
0.9680
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：14.29%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.20%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.24% | 1.23% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 98.01% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.94% | 1.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 97.70% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 2.42 | 2.39 | 2.35 | 97.15% | 97.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.86% | 1.83% | 0.02 | 0.99% | 0.98% |