博时中证疫苗与生物技术ETF
(561710)公募权益被动型股票型指数型
0.5218
0.38%+0.0020
单位净值 [2024-07-25]
0.5218
累计净值 [2024-07-25]
0.5238
0.38%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-3.87%
- 最近一季：-14.84%
- 最近半年：-22.37%
- 今年以来：-33.98%
- 最近一年：-32.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.82%
-
成立日期：2022-11-08最新份额：0.66亿最新规模：0.36亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.5218 | 0.5218 | +0.38% |
| 2024-07-24 | 0.5198 | 0.5198 | -1.48% |
| 2024-07-23 | 0.5276 | 0.5276 | -4.42% |
| 2024-07-22 | 0.5520 | 0.5520 | -0.09% |
| 2024-07-19 | 0.5525 | 0.5525 | +0.35% |
| 2024-07-18 | 0.5506 | 0.5506 | +0.62% |
| 2024-07-17 | 0.5472 | 0.5472 | +1.99% |
| 2024-07-16 | 0.5365 | 0.5365 | +0.17% |
| 2024-07-15 | 0.5356 | 0.5356 | -1.05% |
| 2024-07-12 | 0.5413 | 0.5413 | +0.52% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证疫苗与生物技术指数 100%
数据截至：2024-07-25
业绩分析
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更新日期：2024-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中证疫苗与生物技术ETF | -5.23% | -3.87% | -14.84% | -22.37% | -32.38% | -33.98% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -3.04% | -2.14% | -5.44% | -0.67% | -10.67% | -2.96% |
| 深成指 | -4.56% | -4.24% | -8.52% | -4.31% | -23.11% | -11.02% |
| 沪深300 | -3.46% | -1.70% | -3.71% | 1.69% | -13.18% | -0.93% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |