博时中证疫苗与生物技术ETF
(561710)公募股票型指数型
0.5218
0.38%+0.0020
单位净值 [2024-07-25]
0.5218
累计净值 [2024-07-25]
0.5238
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.87%
- 最近一季：-14.84%
- 最近半年：-22.37%
- 今年以来：-33.98%
- 最近一年：-32.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.82%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 98.12% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.62% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 97.25% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.69% | 2.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 98.28% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.50% | 1.49% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |