招商中证疫苗与生物技术ETF
(561920)公募股票型指数型
0.6041
2.46%+0.0145
单位净值 [2026-06-12]
0.6041
累计净值 [2026-06-12]
0.6046
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-16.79%
- 最近一季：-14.55%
- 最近半年：-16.58%
- 今年以来：-13.95%
- 最近一年：-14.90%
- 最近两年：-8.01%
- 最近三年：-30.19%
- 成立以来：-39.59%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 97.16% | 97.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.95% | 0.93% | 0.01 | 1.89% | 1.86% |
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 97.72% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.46% | 0.00 | 1.17% | 1.18% |