招商中证疫苗与生物技术ETF
(561920)公募ETF指数型
0.7257
1.04%+0.0075
单位净值 [2026-04-22]
0.7257
累计净值 [2026-04-22]
0.7332
1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.20%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：-4.61%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：13.62%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：-25.96%
- 成立以来：-27.43%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 97.72% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.46% | 0.00 | 1.17% | 1.18% |