招商中证疫苗与生物技术ETF

(561920)公募ETF指数型
+添加自选
0.7257 1.04%+0.0075
单位净值 [2026-04-22]
0.7257
累计净值 [2026-04-22]
0.7332 1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.20%
  • 最近一季：-0.82%
  • 最近半年：-4.61%
  • 今年以来：3.38%
  • 最近一年：13.62%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：-25.96%
  • 成立以来：-27.43%
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金经理：廖裕舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2091.33 94.00% 94.91%
批发和零售业 83.85 3.77% 3.81%
科学研究和技术服务业 28.30 1.27% 1.28%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1659.29 93.65% 94.80%
批发和零售业 68.09 3.84% 3.89%
科学研究和技术服务业 22.89 1.29% 1.31%