招商中证疫苗与生物技术ETF

(561920)公募ETF指数型
+添加自选
0.7129 1.61%+0.0115
单位净值 [2024-04-30]
0.7129
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：-2.03%
  • 最近一季：1.83%
  • 最近半年：-19.41%
  • 今年以来：-19.48%
  • 最近一年：-26.27%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-28.71%
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3204.41 93.99% 95.19%
批发和零售业 127.28 3.73% 3.78%
科学研究和技术服务业 34.39 1.01% 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3487.20 93.86% 95.28%
批发和零售业 139.84 3.76% 3.82%
科学研究和技术服务业 32.67 0.88% 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.01% 0.01%