招商中证疫苗与生物技术ETF
(561920)公募ETF指数型
0.6997
3.15%+0.0214
单位净值 [2026-03-06]
0.6997
累计净值 [2026-03-06]
0.7217
3.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：-4.75%
- 最近半年：-14.14%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：5.98%
- 最近两年：-8.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.03%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-16 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-25 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-14 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-14 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-12-25 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-11-12 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 |