招商沪深300ETF
(561930)公募ETF指数型
1.5776
0.31%+0.0049
单位净值 [2026-04-21]
1.5776
累计净值 [2026-04-21]
1.5825
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：31.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.97%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16415.10 | 55.07% | 55.36% |
| 金融业 | 6723.80 | 22.55% | 22.68% |
| 采矿业 | 1743.29 | 5.85% | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1411.04 | 4.74% | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.28 | 3.00% | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870.71 | 2.92% | 2.94% |
| 建筑业 | 437.32 | 1.47% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.70 | 1.13% | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 264.15 | 0.89% | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 242.56 | 0.81% | 0.82% |
| 房地产业 | 160.14 | 0.54% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 64.33 | 0.22% | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 60.06 | 0.20% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.35 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19906.59 | 49.84% | 50.26% |
| 金融业 | 10580.13 | 26.49% | 26.71% |
| 采矿业 | 1982.97 | 4.96% | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1889.11 | 4.73% | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1432.32 | 3.59% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1398.68 | 3.50% | 3.53% |
| 建筑业 | 744.00 | 1.86% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 425.05 | 1.07% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 390.71 | 0.98% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 360.25 | 0.90% | 0.91% |
| 房地产业 | 292.42 | 0.73% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 110.82 | 0.28% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 94.89 | 0.24% | 0.24% |