招商沪深300ETF
(561930)公募ETF指数型
1.4598
0.08%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.4598
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：18.96%
- 最近半年：14.95%
- 今年以来：17.62%
- 最近一年：45.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.98%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.00 | 3.99 | 3.96 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 9.09 | 9.06 | 9.01 | 99.13% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |