招商中证国新央企股东回报ETF
(561960)公募股票型指数型
1.2275
1.30%+0.0160
单位净值 [2026-06-12]
1.2515
累计净值 [2026-06-12]
1.2559
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.28%
- 最近一季：-10.45%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：14.32%
- 最近两年：18.51%
- 最近三年：24.80%
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1738.98 | 23.18% | 23.34% |
| 采矿业 | 1651.81 | 22.02% | 22.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1571.08 | 20.94% | 21.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 849.60 | 11.32% | 11.40% |
| 建筑业 | 753.44 | 10.04% | 10.11% |
| 批发和零售业 | 398.12 | 5.31% | 5.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.78 | 3.00% | 3.02% |
| 金融业 | 159.25 | 2.12% | 2.14% |
| 房地产业 | 103.77 | 1.38% | 1.39% |