招商中证国新央企股东回报ETF

(561960)公募ETF指数型
+添加自选
1.2910 -0.63%-0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.3150
累计净值 [2026-04-22]
1.2829 -0.63%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.96%
  • 最近一季：3.56%
  • 最近半年：7.07%
  • 今年以来：6.72%
  • 最近一年：22.82%
  • 最近两年：24.82%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.94%
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金经理：房俊一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1658.83 24.49% 24.64%
交通运输、仓储和邮政业 1367.11 20.19% 20.31%
采矿业 1351.40 19.95% 20.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 741.90 10.96% 11.02%
建筑业 733.50 10.83% 10.90%
批发和零售业 359.86 5.31% 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 247.81 3.66% 3.68%
金融业 167.56 2.47% 2.49%
房地产业 103.94 1.53% 1.54%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2469.06 29.33% 29.46%
交通运输、仓储和邮政业 1478.10 17.56% 17.64%
采矿业 1398.47 16.62% 16.69%
建筑业 888.55 10.56% 10.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 529.13 6.29% 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 491.53 5.84% 5.87%
批发和零售业 490.82 5.83% 5.86%
金融业 394.16 4.68% 4.70%
房地产业 240.41 2.86% 2.87%
科学研究和技术服务业 0.16 0.00% 0.00%