招商中证国新央企股东回报ETF
(561960)公募股票型指数型
1.2275
1.30%+0.0160
单位净值 [2026-06-12]
1.2515
累计净值 [2026-06-12]
1.2559
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.28%
- 最近一季：-10.45%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：14.32%
- 最近两年：18.51%
- 最近三年：24.80%
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 99.33% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.65% | 0.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.88 | 3.87 | 3.85 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.54% | 0.54% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |