招商中证国新央企股东回报ETF
(561960)公募ETF指数型
1.0622
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.0622
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:9.04%
- 最近半年:12.05%
- 今年以来:14.84%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.22%
- 成立日期:2023-05-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 3.88 | 3.87 | 3.85 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.54% | 0.54% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
2023-09-30 | 4.64 | 4.64 | 4.60 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.44% | 0.44% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |