招商沪深300增强策略ETF

(561990)权益被动型公募股票型指数型
+添加自选
1.0122 1.02%+0.0102
单位净值 [2026-07-23]
1.0122
累计净值 [2026-07-23]
1.0120 +1.00%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-4.41%
  • 最近一季：-4.39%
  • 最近半年：-5.35%
  • 今年以来：-3.77%
  • 最近一年：8.86%
  • 最近两年：34.76%
  • 最近三年：24.75%
  • 成立以来：1.22%
  • 成立日期：2021-12-02
    最新份额：4.19亿
    最新规模：4.25亿元
    管理公司：招商基金
  • 基金经理：蔡振
    文雨
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.01221.0122+1.02%
2026-07-221.00201.0020-0.18%
2026-07-211.00381.0038+2.49%
2026-07-200.97940.9794+1.00%
2026-07-170.96970.9697-3.55%
2026-07-161.00541.0054-1.63%
2026-07-151.02211.0221+0.34%
2026-07-141.01861.0186+2.50%
2026-07-130.99380.9938-2.40%
2026-07-101.01821.0182-1.36%
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.37%

跟踪标的：沪深300指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商沪深300增强策略ETF0.68%-4.41%-4.39%-5.35%8.86%-3.77%
同类型排名2003/65892717/65893432/65893277/65893216/65894009/6589
四分位排名
良好
良好
一般
良好
良好
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡振 上任时间：2025-04-23

蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31

文雨 上任时间：2025-07-01

文雨女士:中国国籍,研究生、硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。2025年3月14日起担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧