华宝沪深300自由现金流ETF
(562080)公募权益被动型股票型指数型
0.6064
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-09-22]
1.2128
累计净值 [2026-09-22]
1.2124
+0.00%
净值估算(复权) [2026-09-22 15:00]
- 最近一月：-2.74%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：-7.73%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：7.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.6064 | 1.2128 | +0.03% |
| 2026-09-21 | 0.6062 | 1.2124 | +0.41% |
| 2026-09-18 | 0.6037 | 1.2074 | +0.08% |
| 2026-09-17 | 0.6032 | 1.2064 | -0.56% |
| 2026-09-16 | 0.6066 | 1.2132 | -0.61% |
| 2026-09-15 | 0.6103 | 1.2206 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 0.6141 | 1.2282 | -0.31% |
| 2026-09-11 | 0.6160 | 1.2320 | -1.28% |
| 2026-09-10 | 0.6240 | 1.2480 | -0.48% |
| 2026-09-09 | 0.6270 | 1.2540 | +0.48% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 52.42%
跟踪标的：沪深300指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝沪深300自由现金流ETF | -0.64% | -2.74% | 2.38% | -7.73% | 7.68% | -0.92% |
| 同类型排名 | 5979/6858 | 4894/6858 | 1154/6858 | 4694/6858 | 2091/6858 | 3663/6858 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
