华宝沪深300自由现金流ETF
(562080)公募ETF指数型
0.6598
1.17%+0.0152
单位净值 [2026-04-29]
1.3196
累计净值 [2026-04-29]
0.6675
1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：10.82%
- 今年以来：7.81%
- 最近一年：29.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.96%
- 成立日期：2025-04-07
- 基金经理：胡一江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.26 | 9.25 | 9.16 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 98.13% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |