华宝沪深300自由现金流ETF
(562080)公募ETF指数型
1.1350
0.52%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.1350
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：8.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2025-04-07
- 基金经理：胡一江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.26 | 9.25 | 9.16 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 98.13% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |