华宝沪深300自由现金流ETF
(562080)公募股票型指数型
0.5754
-2.85%-0.0338
单位净值 [2026-06-23]
1.1508
累计净值 [2026-06-23]
1.1486
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-8.21%
- 最近一季：-10.15%
- 最近半年：-4.40%
- 今年以来：-5.98%
- 最近一年：9.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2025-04-07
- 基金经理：胡一江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.10 | 6.09 | 6.04 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 9.26 | 9.25 | 9.16 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 98.13% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |