银华沪深300价值ETF
(562320)公募ETF指数型
1.3671
-0.07%-0.0010
单位净值 [2025-12-30]
1.3671
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：6.66%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：36.71%
- 最近一年：8.60%
- 最近两年：40.69%
- 最近三年：36.64%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 6912.41 | 57.20% | 58.03% |
| 制造业 | 2430.78 | 20.11% | 20.41% |
| 采矿业 | 756.17 | 6.26% | 6.35% |
| 建筑业 | 572.71 | 4.74% | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.25 | 3.44% | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.72 | 2.73% | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.09 | 1.98% | 2.01% |
| 房地产业 | 136.43 | 1.13% | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 119.21 | 0.99% | 1.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 9279.78 | 59.21% | 60.11% |
| 制造业 | 2831.91 | 18.07% | 18.34% |
| 采矿业 | 972.44 | 6.20% | 6.30% |
| 建筑业 | 728.60 | 4.65% | 4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.62 | 3.63% | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437.96 | 2.79% | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314.57 | 2.01% | 2.04% |
| 房地产业 | 167.42 | 1.07% | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 137.31 | 0.88% | 0.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 8237.35 | 51.73% | 52.54% |
| 制造业 | 3590.60 | 22.55% | 22.90% |
| 采矿业 | 1046.46 | 6.57% | 6.67% |
| 建筑业 | 768.12 | 4.82% | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.39 | 3.96% | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553.38 | 3.48% | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.34 | 2.97% | 3.02% |
| 房地产业 | 189.90 | 1.19% | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 145.52 | 0.91% | 0.93% |
| 批发和零售业 | 42.48 | 0.27% | 0.27% |