银华沪深300价值ETF
(562320)公募ETF指数型
1.3413
0.68%+0.0090
单位净值 [2026-04-29]
1.3413
累计净值 [2026-04-29]
1.3504
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-1.89%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：23.46%
- 最近三年：25.70%
- 成立以来：34.13%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 8519.65 | 57.02% | 57.63% |
| 制造业 | 3039.01 | 20.34% | 20.56% |
| 采矿业 | 942.32 | 6.31% | 6.37% |
| 建筑业 | 632.03 | 4.23% | 4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 558.87 | 3.74% | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.51 | 3.01% | 3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.44 | 1.89% | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 233.17 | 1.56% | 1.58% |
| 房地产业 | 125.95 | 0.84% | 0.85% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 9279.78 | 59.21% | 60.11% |
| 制造业 | 2831.91 | 18.07% | 18.34% |
| 采矿业 | 972.44 | 6.20% | 6.30% |
| 建筑业 | 728.60 | 4.65% | 4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.62 | 3.63% | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437.96 | 2.79% | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314.57 | 2.01% | 2.04% |
| 房地产业 | 167.42 | 1.07% | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 137.31 | 0.88% | 0.89% |