银华沪深300价值ETF
(562320)公募ETF指数型
1.3413
0.68%+0.0090
单位净值 [2026-04-29]
1.3413
累计净值 [2026-04-29]
1.3504
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-1.89%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：23.46%
- 最近三年：25.70%
- 成立以来：34.13%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.49 | 1.48 | 95.63% | 95.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.20% | 1.16% | 0.05 | 3.17% | 3.07% |
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 97.20% | 97.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.78% | 2.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 94.10% | 94.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.89% | 2.78% | 0.03 | 3.01% | 2.90% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 97.22% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.77% | 2.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 97.54% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.43% | 2.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 98.09% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.84% | 1.84% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |