银华中证500价值ETF
(562330)公募ETF指数型
1.3651
0.73%+0.0099
单位净值 [2026-03-12]
1.3651
累计净值 [2026-03-12]
1.3751
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：17.97%
- 最近半年：20.52%
- 今年以来：14.57%
- 最近一年：38.01%
- 最近两年：41.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.43%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 614.83 | 41.34% | 43.44% |
| 金融业 | 309.61 | 20.82% | 21.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.99 | 9.95% | 10.46% |
| 采矿业 | 103.13 | 6.93% | 7.29% |
| 批发和零售业 | 45.65 | 3.07% | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.09 | 2.76% | 2.90% |
| 房地产业 | 38.53 | 2.59% | 2.72% |
| 建筑业 | 35.70 | 2.40% | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 30.34 | 2.04% | 2.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.69 | 1.59% | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.86 | 1.20% | 1.26% |
| 住宿和餐饮业 | 6.92 | 0.47% | 0.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 659.16 | 44.47% | 46.33% |
| 金融业 | 209.36 | 14.13% | 14.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.81 | 10.92% | 11.37% |
| 采矿业 | 116.52 | 7.86% | 8.19% |
| 批发和零售业 | 57.25 | 3.86% | 4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.09 | 3.24% | 3.38% |
| 房地产业 | 47.01 | 3.17% | 3.30% |
| 建筑业 | 43.29 | 2.92% | 3.04% |
| 租赁和商务服务业 | 29.92 | 2.02% | 2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.87 | 1.68% | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.48 | 1.25% | 1.30% |
| 住宿和餐饮业 | 6.92 | 0.47% | 0.49% |