银华中证500价值ETF
(562330)公募ETF指数型
1.3120
1.84%+0.0237
单位净值 [2026-04-29]
1.3120
累计净值 [2026-04-29]
1.3361
1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：10.11%
- 最近一年：37.70%
- 最近两年：31.49%
- 最近三年：30.86%
- 成立以来：31.12%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1115.48 | 49.23% | 50.43% |
| 金融业 | 411.31 | 18.15% | 18.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.03 | 9.14% | 9.36% |
| 采矿业 | 183.28 | 8.09% | 8.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.62 | 4.35% | 4.46% |
| 建筑业 | 52.86 | 2.33% | 2.39% |
| 批发和零售业 | 46.24 | 2.04% | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 28.26 | 1.25% | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.84 | 1.14% | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.30 | 0.98% | 1.01% |
| 房地产业 | 14.92 | 0.66% | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.99 | 0.26% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 614.83 | 41.34% | 43.44% |
| 金融业 | 309.61 | 20.82% | 21.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.99 | 9.95% | 10.46% |
| 采矿业 | 103.13 | 6.93% | 7.29% |
| 批发和零售业 | 45.65 | 3.07% | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.09 | 2.76% | 2.90% |
| 房地产业 | 38.53 | 2.59% | 2.72% |
| 建筑业 | 35.70 | 2.40% | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 30.34 | 2.04% | 2.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.69 | 1.59% | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.86 | 1.20% | 1.26% |
| 住宿和餐饮业 | 6.92 | 0.47% | 0.49% |