银华中证500价值ETF
(562330)公募ETF指数型
1.3120
1.84%+0.0237
单位净值 [2026-04-29]
1.3120
累计净值 [2026-04-29]
1.3361
1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：10.11%
- 最近一年：37.70%
- 最近两年：31.49%
- 最近三年：30.86%
- 成立以来：31.12%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 97.56% | 97.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.40% | 2.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 87.39% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 4.97% | 0.01 | 7.25% | 6.73% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.13% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.74% | 4.62% | 0.00 | 2.13% | 2.08% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 96.25% | 96.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.89% | 2.86% | 0.00 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 97.42% | 97.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 96.59% | 96.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.06% | 3.03% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |