嘉实中证疫苗与生物技术ETF
(562860)公募ETF指数型
0.7532
-2.07%-0.0156
单位净值 [2025-09-19]
0.7532
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：19.10%
- 最近半年：18.76%
- 今年以来：23.86%
- 最近一年：44.18%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.68%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23435.78 | 93.85% | 94.78% |
| 批发和零售业 | 976.03 | 3.91% | 3.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 315.76 | 1.27% | 1.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26390.04 | 95.83% | 96.85% |
| 批发和零售业 | 614.71 | 2.23% | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.77 | 0.88% | 0.89% |