嘉实中证疫苗与生物技术ETF
(562860)公募ETF指数型
0.6503
0.31%+0.0020
单位净值 [2024-04-25]
0.6503
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-7.42%
- 最近一季：-8.81%
- 最近半年：-16.97%
- 今年以来：-22.44%
- 最近一年：-27.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.97%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 53169.17 | 94.19% | 95.16% |
| 批发和零售业 | 2113.27 | 3.74% | 3.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 553.22 | 0.98% | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.51 | 0.05% | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.13 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.87 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 62438.38 | 94.20% | 95.26% |
| 批发和零售业 | 2505.06 | 3.78% | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 583.47 | 0.88% | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.98 | 0.02% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |