嘉实中证疫苗与生物技术ETF
(562860)公募ETF指数型
0.7532
-2.07%-0.0156
单位净值 [2025-09-19]
0.7532
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：19.10%
- 最近半年：18.76%
- 今年以来：23.86%
- 最近一年：44.18%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.68%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.29 | 2.28 | 2.26 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.51 | 2.50 | 2.47 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.93 | 2.92 | 2.89 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.00 | 2.99 | 2.95 | 98.34% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.43% | 1.43% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 4.96 | 4.95 | 4.90 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 6.64 | 6.63 | 6.55 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.14% | 1.14% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |