嘉实中证疫苗与生物技术ETF
(562860)公募ETF指数型
0.6529
-1.31%-0.0086
单位净值 [2024-04-19]
0.6529
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-12.24%
- 最近一季：-10.38%
- 最近半年：-17.43%
- 今年以来：-22.13%
- 最近一年：-31.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.71%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.96 | 4.95 | 4.90 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 5.65 | 5.64 | 5.59 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 6.64 | 6.63 | 6.55 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.14% | 1.14% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |