兴业中证全指自由现金流ETF
(563620)公募股票型
1.0082
-0.57%-0.0058
单位净值 [2026-07-09]
1.0082
累计净值 [2026-07-09]
1.0090
-0.49%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-6.78%
- 最近一季：-16.04%
- 最近半年：-12.12%
- 今年以来：-10.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2025-08-06
- 基金经理：徐成城,张诗悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0082 | 1.0082 | -0.57% |
| 2026-07-08 | 1.0140 | 1.0140 | -0.99% |
| 2026-07-07 | 1.0241 | 1.0241 | -1.91% |
| 2026-07-06 | 1.0440 | 1.0440 | +0.78% |
| 2026-07-03 | 1.0359 | 1.0359 | +0.73% |
| 2026-07-02 | 1.0284 | 1.0284 | +0.04% |
| 2026-07-01 | 1.0280 | 1.0280 | +1.92% |
| 2026-06-30 | 1.0086 | 1.0086 | -0.64% |
| 2026-06-29 | 1.0151 | 1.0151 | +1.19% |
| 2026-06-26 | 1.0032 | 1.0032 | -2.54% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证全指自由现金流ETF | -1.96% | -6.78% | -16.04% | -12.12% | --- | -10.54% |
| 同类型排名 | 4945/6561 | 5409/6561 | 5744/6561 | 4680/6561 | --- | 4888/6561 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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徐成城 上任时间：2025-08-06
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴 展开∨ 收起∧
张诗悦 上任时间：2025-08-06
张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。 展开∨ 收起∧