兴业中证全指自由现金流ETF
(563620)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 98.01% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.91% | 1.89% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 97.96% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |