兴业中证全指自由现金流ETF
(563620)公募ETF
1.1963
-0.37%-0.0045
单位净值 [2026-04-02]
1.1963
累计净值 [2026-04-02]
1.1919
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.62%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：15.00%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2025-08-06
- 基金经理：徐成城,张诗悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 97.96% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |