方正富邦中证全指自由现金流ETF
(563780)公募ETF指数型
1.3334
-0.28%-0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.3334
累计净值 [2026-04-22]
1.3297
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：12.72%
- 今年以来：6.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31081.00 | 68.26% | 68.97% |
| 采矿业 | 4757.21 | 10.45% | 10.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3918.15 | 8.60% | 8.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 1885.12 | 4.14% | 4.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1477.84 | 3.25% | 3.28% |
| 批发和零售业 | 934.93 | 2.05% | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.87 | 0.76% | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 196.81 | 0.43% | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 171.36 | 0.38% | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.50 | 0.32% | 0.32% |
| 建筑业 | 107.92 | 0.24% | 0.24% |
| 教育 | 40.79 | 0.09% | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4484.11 | 52.69% | 53.26% |
| 采矿业 | 1792.98 | 21.07% | 21.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1160.84 | 13.64% | 13.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 432.28 | 5.08% | 5.13% |
| 批发和零售业 | 350.02 | 4.11% | 4.16% |
| 金融业 | 71.79 | 0.84% | 0.85% |
| 住宿和餐饮业 | 41.54 | 0.49% | 0.49% |
| 建筑业 | 35.45 | 0.42% | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.77 | 0.29% | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.40 | 0.12% | 0.12% |
| 教育 | 5.37 | 0.06% | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 5.35 | 0.06% | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.38 | 0.05% | 0.05% |