方正富邦中证全指自由现金流ETF
(563780)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.44 | 4.43 | 4.37 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 4.57 | 4.55 | 4.51 | 98.70% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 4.90 | 4.89 | 4.84 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 97.99% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.01% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |