方正富邦中证全指自由现金流ETF
(563780)公募ETF指数型
1.1450
0.63%+0.0072
单位净值 [2025-09-19]
1.1450
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：14.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.50%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.57 | 4.55 | 4.51 | 98.70% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 97.99% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.01% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |