诺德增强收益债券

(573003)公募债券型
+添加自选
0.9900 0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1550
累计净值 [2026-04-22]
0.9920 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：-0.90%
  • 最近半年：-0.40%
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：-0.20%
  • 最近两年：-1.00%
  • 最近三年：-0.80%
  • 成立以来：15.30%
  • 成立日期：2009-03-04
  • 基金经理：景辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.02亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16.67 11.18% 68.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.44 4.99% 30.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 0.18% 1.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8.62 4.74% 44.59%
交通运输、仓储和邮政业 5.93 3.26% 30.67%
金融业 4.50 2.47% 23.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 0.15% 1.45%