华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF
(588170)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 80.97 | 80.79 | 80.61 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 37.03 | 36.77 | 36.34 | 98.12% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 1.88% | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 28.01 | 27.90 | 27.80 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 99.29% | 99.28% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.01 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |