华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF
(588170)公募ETF指数型
1.2905
-0.65%-0.0083
单位净值 [2025-09-19]
1.2905
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.13%
- 最近一季：32.66%
- 最近半年：---
- 今年以来：29.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.05%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.03 | 36.77 | 36.34 | 98.12% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 1.88% | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 99.29% | 99.28% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.01 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |