易方达上证科创板100ETF
(588210)公募ETF指数型
0.7745
2.87%+0.0222
单位净值 [2024-04-26]
0.7745
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：---
- 今年以来：-17.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.55%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7745 | 0.7745 | 2.87% |
| 2024-04-25 | 0.7529 | 0.7529 | 0.57% |
| 2024-04-24 | 0.7486 | 0.7486 | 1.12% |
| 2024-04-23 | 0.7403 | 0.7403 | 0.72% |
| 2024-04-22 | 0.7350 | 0.7350 | 1.34% |
| 2024-04-19 | 0.7253 | 0.7253 | -2.26% |
| 2024-04-18 | 0.7421 | 0.7421 | 0.49% |
| 2024-04-17 | 0.7385 | 0.7385 | 3.40% |
| 2024-04-16 | 0.7142 | 0.7142 | -4.02% |
| 2024-04-15 | 0.7441 | 0.7441 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板100ETF | 1.37% | -7.98% | -2.60% | 0.00% | 0.00% | -20.29% |
| 同类型排名 | 154/846 | 733/846 | 716/846 | 388/846 | 232/846 | 816/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-27 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-11 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加信达证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-18 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-05 | 关于同意财通证券股份有限公司为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-12-02 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-11-28 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-28 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 易方达基金管理有限公司关于调低易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-11-25 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-25 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-20 | 关于同意兴业证券股份有限公司为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2023-11-17 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加开源证券为一级交易商的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2023-11-16 | 关于同意中信建投证券股份有限公司为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |