易方达上证科创板100ETF
(588210)公募ETF指数型
1.3247
-1.06%-0.0140
单位净值 [2025-09-19]
1.3247
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.38%
- 最近一季：39.13%
- 最近半年：30.82%
- 今年以来：51.93%
- 最近一年：110.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.47%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.56 | 4.55 | 4.54 | 99.53% | 99.52% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 3.13 | 3.12 | 3.11 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |