易方达上证科创板100ETF
(588210)公募ETF指数型
0.7819
-1.37%-0.0108
单位净值 [2024-05-15]
0.7819
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：-22.15%
- 今年以来：-16.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.81%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 0.7819 | 0.7819 | -1.37% |
| 2024-05-14 | 0.7928 | 0.7928 | 0.27% |
| 2024-05-13 | 0.7907 | 0.7907 | -1.59% |
| 2024-05-10 | 0.8035 | 0.8035 | -1.92% |
| 2024-05-09 | 0.8192 | 0.8192 | 2.23% |
| 2024-05-08 | 0.8013 | 0.8013 | -1.77% |
| 2024-05-07 | 0.8157 | 0.8157 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 0.8152 | 0.8152 | 2.39% |
| 2024-04-30 | 0.7962 | 0.7962 | -0.52% |
| 2024-04-29 | 0.8004 | 0.8004 | 3.34% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板100ETF | -2.81% | 6.26% | 3.86% | -21.23% | 0.00% | -15.58% |
| 同类型排名 | 145/160 | 45/160 | 133/160 | 153/160 | 68/160 | 156/160 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-27 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-11 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加信达证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-18 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-05 | 关于同意财通证券股份有限公司为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-12-02 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-11-28 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-28 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 易方达基金管理有限公司关于调低易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-11-25 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-25 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-20 | 关于同意兴业证券股份有限公司为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2023-11-17 | 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加开源证券为一级交易商的公告 |