华夏上证科创板综合ETF
(589000)公募股票型指数型
1.6206
-0.25%-0.0041
单位净值 [2026-06-12]
1.6206
累计净值 [2026-06-12]
1.6187
-0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.76%
- 最近一季：15.65%
- 最近半年：26.21%
- 今年以来：24.16%
- 最近一年：70.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.04%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.50 | 13.46 | 13.42 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.61% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 14.04 | 14.04 | 14.03 | 99.90% | 99.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 19.90 | 19.90 | 19.85 | 99.74% | 99.74% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.05 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |