富国上证科创板200ETF
(589780)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 99.42% | 99.41% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |