金元顺安价值增长混合
(620004)公募混合型
0.7756
-4.21%-0.0341
单位净值 [2026-06-08]
0.7756
累计净值 [2026-06-08]
0.7905
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-10.96%
- 最近一季：-6.36%
- 最近半年：11.76%
- 今年以来：8.69%
- 最近一年：30.18%
- 最近两年：31.90%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：-22.44%
- 成立日期：2009-09-11
- 基金经理：韩辰尧,孔祥鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金元顺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7756 | 0.7756 | -4.21% |
| 2026-06-05 | 0.8097 | 0.8097 | -1.50% |
| 2026-06-04 | 0.8220 | 0.8220 | +0.19% |
| 2026-06-03 | 0.8204 | 0.8204 | +0.44% |
| 2026-06-02 | 0.8168 | 0.8168 | +1.53% |
| 2026-06-01 | 0.8045 | 0.8045 | -0.83% |
| 2026-05-29 | 0.8112 | 0.8112 | -2.83% |
| 2026-05-28 | 0.8348 | 0.8348 | +1.08% |
| 2026-05-27 | 0.8259 | 0.8259 | -1.82% |
| 2026-05-26 | 0.8412 | 0.8412 | +0.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安价值增长混合 | -3.59% | -10.96% | -6.36% | 11.76% | 30.18% | 8.69% |
| 同类型排名 | 6581/9847 | 7823/9847 | 6433/9847 | 2673/9847 | 3206/9847 | 2796/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |